إدارة المخاطر

المال الذي تحميه، هو المال الذي يتضاعف.

هنا الحساب الرياضي الذي نستند إليه — وليست نصيحة جميلة.

لماذا 2% بالضبط؟

سقف 2% من إجمالي المحفظة يحافظ على رأس مالك. حتى مع تتابع الخسائر لا يتجاوز التراجع 2% من المحفظة في كل دورة — قابل للتعافي بسرعة.

2.0%

آمن

سقف مخاطرة المحفظة2.0%

آمنعلى الحدخطر

التراجع بعد 10 خسائر

−18.3%

ما يلزم للتعافي

+22.4%

السقف على المحفظة كاملة، لا على الصفقة الواحدة. أي قرار يخرق هذا الحد لا يُنفّذ.

مجموع المخاطرة على كل الصفقات المفتوحة في أي لحظة لا يتجاوز 2% من المحفظة.

إعادة تقييم، ثم استئناف العمل.

يُغلق التداول قبل 30 دقيقة من أي إعلان اقتصادي عالي التأثير.

CRISIS

إغلاق التداول لمدة 72 ساعة، حد خسارة 1.8%، عودة للعمل بعد استقرار VIX تحت 30.

CRISIS

تخفيض حجم الصفقة 40%، زيادة SL لتفادي الضوضاء، تفضيل الاتجاه الصاعد للدولار.

CRISIS

إيقاف تداول BTC/USDT لمدة 30 يوماً. الخسارة الإجمالية محدودة بـ2% من المحفظة.